Часто задаваемые вопросы

Планирование финансов в Seeneco осуществляется по двум моделям: планирование отдельных операций и бюджетирование по статьям. Планирование операций (раздел «Планирование») позволяет отмечать по датам все планируемые поступления и выплаты и на основе этого предвидеть кассовый разрыв. Бюджетирование позволяет распланировать расходы и доходы по статьям на длительный период (в горизонте года) и контролировать план-факт (исполнение планов по бюджету).

Долговые обязательства можно вносить как плановую операцию в разделе «Операции» или в разделе «Планы».

После загрузки банковской выписки (по интеграции или из файла клиент-банка) плановые операции удаляются автоматически при условии, что направление, контрагент, счёт и сумма плановой операции совпадает с загруженным фактом, а дата плановой операции находится в промежутке от 10 дней в прошлом до 30 дней в будущем относительно даты платежа. После добавления факта на виртуальные счета (кассы и т. п.) соответствующие плановые операции удалять при необходимости нужно вручную в разделе «Операции».

Кассовый разрыв — это временный недостаток денежных средств, необходимых для оплат по вашим обязательствам перед поставщиками, сотрудниками. Кассовый разрыв может возникнуть у любой организации, предприятия при недостатке денег из-за проблем в получении денег или неграмотном планировании. В Seeneco на графике в разделе «Планирование» вы увидите кассовый разрыв, обозначенный красной точкой. Пересмотрите свои финансовые планы заранее, обеспечьте своевременное поступление денег или сокращение затрат.

В разделе «Бюджеты» заполняются суммы планов по статьям, доступно ведение бюджета в разрезе организации или проекта. Выберите период, за который ведется бюджет: по дням, по неделям или месяцам. Внести суммы можно вручную, если нажать «Активировать ручной ввод», кликнуть в ячейке нужной статьи и ввести цифры.

По умолчанию переключатель «Активировать ручной ввод» выключен и доступен автоматический ввод на основе созданных плановых операций: нажмите «Зафиксировать план в бюджет», выберите организацию или проект, укажите временной отрезок, можно скорректировать тип периода (если тип не указан, то фиксируется за все типы периодов). После нажмите «Зафиксировать», и суммы плановых операций по статьям за указанный период запишутся в бюджет.

Примечание. В разделе «Справочники»-«Статьи» можно добавить любые дополнительные статьи в «Поступления / Доходы» и «Выплаты / Расходы». Плановые операции можно загрузить из файла Excel или внести с помощью кнопки «Добавить» в разделе «Операции». По кнопке «+Статья» или с помощью правил операции могут быть отнесены к статье. Также кнопка «Зафиксировать план в бюджет» есть в разделе «Планы».

Контролировать план-факт вы можете в разделе «Бюджеты». В «Бюджетах» есть колонки «План», «Факт» и «Отклонение». План фиксируется заранее с помощью формы «Зафиксировать план в бюджет» на основе внесённых плановых операций, привязанных к статьям, или ручным вводом, если так предпочтительнее. Факт отображается на основании имеющихся в системе фактических операций по статьям. По колонке «Отклонение» можно судить о текущей разнице между планом и фактом.

Вы можете анализировать выполнение плана по дням, по неделям, а также по месяцам: на «Год», «Квартал», «Месяц».

В разделе «Операции» нажать «Добавить» – «Импорт операций из Excel». Скачайте пример файла и откройте его. На первом листе Readme есть подробные инструкци. На второй лист Cashflow добавьте плановые операции: в Direction укажите INCOMING-PLAN для плановых поступлений, OUTGOING-PLAN – для плановых выплат, Amount – сумма операции с копейками через запятую, OperationDate – дата операции (например, 01.01.2022), Description – назначение операции, AccountNumber – номер счёта, AccountType – CASH для виртуальных счетов (касс и т. п.), BANK – для банковских счетов. Опционально: Counterparty – название контрагента, CounterpartyTaxReferenceCode – его ИНН (если есть). Чтобы операция быстро распределилась к статье, посмотрите в системе в разделе «Справочники»-«Статьи» код статьи (или там же пропишите и сохраните код, если он до этого был пустой). Данный код в файле укажите в колонке CategoryCode. Таким же образом можно назначить операции проект, если собираетесь вести бюджет по проекту: в системе прописать и сохранить для проекта код в разделе «Проекты», а затем в файле указать в колонке ProjectCode. Вернитесь к форме «Импорт операций из Excel» и загрузите ваш файл в систему (нужно выбрать заполненный файл и нажать «Импортировать»). После загрузки можно зайти в раздел «Операции» и убедиться, что плановые операции появились в разделе и что им назначены статьи.

Далее перейдите в «Бюджеты» или «Планы» и нажмите кнопку «Зафиксировать план в бюджет».

Выберите организацию или проект для фиксации, временной отрезок, за который вы загрузили плановые операции, также можно выбрать тип периода (если не выбран никакой, то запишется за все типы периодов: по дням, неделям, месяцам). Потом нажмите «Зафиксировать». В бюджете должны отобразиться суммы в колонке «План».

Примечание: так как при загрузке банковской выписки план удаляется, когда поступают соответствующие фактические операции, то лучше зафиксировать план за период в бюджет сразу после внесения плановых операций.