Часто задаваемые вопросы

Загрузка данных

Вы можете загрузить операции в сервис тремя способами:

Безналичные операции.

1. Подключив интеграцию со счетов в банка. Сейчас это доступно владельцам счетов в Сбербанке, Альфа-Банке, Тинькофф Банке, Модульбанке, банке Точка;

2. Загрузив банковскую выписку в формате 1С (файл .txt). Скачать выписку можно в любом интернет-банке, а затем нужно загрузить файл в разделе «Деньги», нажав на кнопку «Загрузить».

3. Создать Кассу и загрузить файла Excel (шаблон можно скачать в разделе «Деньги», нажав на кнопку «Загрузить»).

Учет наличных вы можете вести в самом сервисе или мобильном приложении, фиксируя выплаты и поступления вручную.

Для этого необходимо в разделе «Деньги» нажать на кнопку «Подключить счет» и выбрать ваш банк и ознакомиться с инструкцией по настройке интеграции. При возникновении сложностей, обращайтесь в техническую поддержку сервиса Seeneco.

При настройке вами интеграции сервис получает права только на получение данных о движении денежных средств на вашем счете. Не более того. При этом при внедрении интеграции компания Seeneco получает необходимые согласования на использование API банка.

В формате 1С (файл .txt). Скачать такую выписку можно в любом интернет-банке.

Да, вы можете импортировать ваши наличные операции в Excel. (Для безналичных операций воспользуйтесь загрузкой банковской выписки). В разделе «Деньги» нажмите на кнопку «Загрузить» и найдите в списке пункт «Операции из Excel файла» и нажмите под – «Скачать пример файла». Откройте файл. На первой вкладке Readme вы найдете подробную инструкцию по заполнению. На второй – Cashflow – замените операции из примера на ваши. Вернитесь в сервис в раздел «Деньги» и с помощью кнопки «Загрузить» импортируйте ваш файл с операциями. При возникновении сложностей, обратитесь в техническую поддержку.

Информация надежна защищена от потери или несанкционированного копирования. Компании Seeneco отвечает за непредставление информации пользователей третьим лицам.

Учет денег

Входящий остаток – это остаток на дату начала учета или первую дату выбранного периода. Исходящий остаток – это остаток на последнюю дату выбранного периода.

Это переводы между банковскими счетами или кассами в рамках одного юридического лица.

Если вы осуществляли перевод с одного счета на другой, то при загрузке операций в сервис они будут отображаться, как две отдельные операции. Для их корректного учета нужно функцией «Объединить их в перевод».

При импорте операции помечаются категорией «Нераспределенные». Присвоить категории вы можете несколькими способами:

Первый способ
В разделе «Деньги» в таблице операций нажмите на наименование в колонке «Категория» (NA). В открывшемся списке введите наименование категории и нажмите кнопку «Подтвердить». Также можно выделить несколько операций, которые хотите отнести к одной категории, и в выпадающем списке категорий выбрать нужную.

Второй способ
В разделе «Деньги» перейдите на вкладку «Категории» и выберите в справочнике категорий «Нераспределенные». Дальше мышкой перетащите одну или несколько операций на категорию из списка слева.

Третий способ – самый быстрый
Настроите правила обработки платежей, чтобы операции распределялись по статьям автоматически. Для этого в разделе «Деньги» выберете вкладку «Правила обработки платежей». Выберите нужное направление «Выплаты» или «Поступление», и какой категории, хотите относить операции. Вы можете назначить правило на основании ИНН ваших клиентов или поставщиков, имени контрагента или назначения платежа. После создания правила, все новые операции будут распределяться по категориям автоматически.

Создавать, удалять категории можно в разделе «Деньги», вкладке «Категории». В дереве категорий, выберите выплаты или поступления (или любую категорию, которую хотите изменить), нажмите кнопку со стрелкой вниз. Далее нажмите «Добавить категорию». В форме укажите имя категории, ее код (произвольный, латинскими символами), а также вид денежного потока .

На текущий момент времени данная возможность отсутствует.

Нужно выбрать платеж в списке, нажать «Изменить». В окошке платежа найдите пункт контрагент и внесите контрагента.

Перейдите в раздел «Проекты», нажмите «Добавить» и заполните поля в открывшейся форме. Платежи привязываются к проектам в карточке платежа: выберете нужный платеж, нажмите «Изменить»; в форме с атрибутами платежа перейдите к полю «Проект».

Пока такой возможности нет, но в ближайшее время она появится.

Пока такой возможности нет, но в ближайшее время она появится.

В Seeneco можно вести учет по методу начислений – относить выплаты или поступления к тому периоду, в котором они должны быть признаны (например, аванс от клиента признается после приемки работ/отгрузки товаров). Это позволяет вам видеть в сервисе не только разницу между выплатами и поступлениями в нужном периоде, но и фактический финансовый результат деятельности (прибыль). В разделе «Деньги» выберите операцию, которую необходимо отнести к периоду, отличному от даты исполнения, и нажмите «Изменить». В открывшемся окне найдите поле «Дата признания дохода/расхода» и установите соответствующую дату. Отчет о прибылях и убытках, составленный на основе метода начислений, вы можете увидеть в разделе «Планирование» на вкладке «Прибыли и Убытки».

Анализ финансов

Сервис не позволяет по счетам или кассам «уйти в минус». Если у компании возникает кассовый разрыв, она берет деньги в долг или получает их от акционера, и уже из этих средств осуществляет выплаты (так же отдать деньги, физически не имея их, можно лишь предварительно получив их из другого источника). Отнесите такие займы к статье с финансовым потоком, тогда в операционном потоке вы увидите отрицательный результат.

Если выплата сотруднику происходит отдельной операцией, можно указать имя сотрудника в поле контрагентов карточке операции, и в дальнейшем анализировать объем выплат в разделе «Анализ плательщиков и получателей». Если вы пользуетесь зарплатным проектом от банка и оплата проходит по реестру и в выписке значится одной операцией, то сейчас разделить такие платежи по сотрудникам нельзя. Это возможность будет добавлена в сервисе позже.

Вы можете выгрузить операции в Excel в разделе «Деньги», выбрав нужный счет или кассу, отрезок времени. По необходимости можно применить фильтры и выгрузить операции по отдельным контрагентам, проектам. Кроме этого вы можете выгружать операции по отдельным статьям, группе статей, контрагентам из детализации платежей по графикам в разделах «Анализ». Плановые платежи можно выгрузить в разделе «Планирование». В Excel-файлах будут отражены суммы, даты, контрагенты, статьи, проекты по операциям.

Планирование финансов

Планирование финансов в Seeneco осуществляется по двум моделям: планирование отдельных операций и бюджетирование по статьям. Планирование операций (раздел «Планирование») позволяет отмечать по датам все планируемые поступления и выплаты и на основе этого предвидеть кассовый разрыв. Бюджетирование позволяет распланировать расходы и доходы по статьям на длительный период (в горизонте года) и контролировать план-факт (исполнение планов по бюджету).

Долговые обязательства можно вносить как плановую операцию в «Журнале операций» в разделе «Планирование».

После загрузки/добавления фактических операций, соответствующие плановые операции нужно удалить в разделе «Планирование».

Кассовый разрыв — это временный недостаток денежных средств, необходимых для оплат по вашим обязательствам перед поставщиками, сотрудниками. Кассовый разрыв может возникнуть у любой организации, предприятия при недостатке денег из-за проблем в получении денег или неграмотном планировании. В Seeneco на графике в разделе «Планирование» вы увидите кассовый разрыв, обозначенный красной точкой. Пересмотрите свои финансовые планы заранее, обеспечьте своевременное поступление денег или сокращение затрат.

В разделе «Бюджетирование» выбираем закладку «Поступления», нажимаем кнопку «Добавить статью», заполняем наименование и плановые суммы. Далее нажимаем ниже кнопку «Изменить» (с шестеренкой) и привязываем плановую статью к статье или группе статей фактических поступлений. Сохраняем введенные значений, кликнув на зеленую галочку. Далее создает нужное количество доходных статей, а на вкладке «Выплаты» - расходные статьи.

Контролировать план-факт вы можете в разделе «Бюджетирование». Для этого созданные плановые статьи, привяжите к соответствующей статье или группе статей из справочника: нажмите кнопку «Изменить», создав предварительно план по статьям.

План начинает выполняться, когда в разделе «Деньги» появляются операции (выплаты или поступления), категории которых привязаны к статьям плана. Чтобы увидеть изменения в индикаторах в разделе «Планирование» нажмите на кнопку «Обновить». Система пересчитает показатели и прогресс выполнения плана будет показан рядом с наименованием каждой статьи. Вы можете анализировать выполнения плана на «Год», «Квартал», «Месяц».

Кнопка «Синхронизация» прибавляет суммы плановых операций из финансового календаря (раздел «Планирование») к плановым суммам по статьям в разделе «Бюджетирование».

Администрирование и управление пользователями

Для работы в Seeneco можно добавлять пользователей – с полными и с ограниченными правами. Дополнительных пользователей можно добавить по запросу в техническую поддержку компании Seeneco. Для это необходимо прислать письмо на электронный адрес: support@seeneco.ru
В письме необходимо указать новых пользователей e-mail и уровень доступа (полный или ограниченный).

Пользователи с ограниченными правами не имеют доступа в раздел «Аналитика», «Планирование», «Бюджетирование», и работают только с просмотром или внесением, распределением платежей по статьям и проектам. Кроме того, главный пользователь может настроить, к каким именно счетам, кассам будет иметь доступ пользователь с ограниченными правами.

Дополнительных пользователей можно добавить по запросу в техническую поддержку компании Seeneco. Для это необходимо прислать письмо на электронный адрес: support@seeneco.ru В письме необходимо указать новых пользователей e-mail и уровень доступа (полный или ограниченный).

После ответа технической поддержки о создании пользователей, перейдите в раздел «Справочники», подраздел «Сотрудники». Нажмите на кнопку «Добавить». В открывшемся окне введите имя сотрудника и в поле «Пользователь» привяжите соответствующий аккаунт e-mail).

Далее, если у вас есть пользователи с ограниченным доступом, и вы хотите создать ограничения на редактирование, работу с отдельными счетами, перейдите в раздел «Деньги», выберете счет/кассу, на который хотите добавить ограничение. Нажмите значок карандаш и в открывшемся окне поставьте галочку «Ограничение доступа к редактированию и выберите нужные ограничения для сотрудников».